febrero 1, 2023

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Dow futures: informe de empleos es la gran prueba del mercado; Tesla recorta precios en China

Los futuros de Dow subieron ligeramente durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. Todos los ojos están puestos en el informe de empleos de diciembre que se entregará el viernes por la mañana.




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tesla (TSLA) anunció importantes recortes de precios en China para el Modelo 3 y el Modelo Y a raíz de las preocupaciones sobre la demanda y el aumento de la competencia.

Entretenimiento mundial de Lucha Libre (WWE) Y el Sistemas de prueba Aehr (AEHR) saltó a operaciones extendidas el jueves, mientras que baño de cama detrás (BBBY) siguió tropezando con noticias recientes.

El mercado de valores sufrió grandes pérdidas el jueves debido a datos de empleo mejores de lo esperado, incluidas las solicitudes de desempleo, antes del gran informe de empleo. Los principales índices se han retirado de los niveles clave.

microsoft (MSFT) amplió la liquidación hasta el miércoles, mientras que tesla (TSLA) cedió gran parte del rebote del día anterior. tiempo, salud unida (Naciones Unidas), Cigna (CI) y otras aseguradoras de salud un comienzo increíble para el nuevo año.

El video incrustado en este artículo analizó y revisó la acción del mercado. Terapéutica unida (UTHR), Tecnologías Trane (TT) y la acción de CI.

Los inversores deben esperar señales claras de fortaleza del mercado antes de agregar exposición. El informe de empleos del viernes podría ser un catalizador, pero ¿de qué manera?

Futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron un 0,4% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,5%.

Los precios del crudo subieron más del 1%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base, a 3,71%.

El informe de empleos asegurará que los futuros del Dow, los rendimientos del Tesoro y más oscilen antes de la apertura, marcando la pauta para las operaciones del viernes.

Recuerde trabajar durante la noche Contratos de futuros de Dow Jones y en otros lugares que no necesariamente se traducen en transacciones reales en la próxima sesión regular Bolsa de Valores Cuota.

Informe de trabajos

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de diciembre a las 8:30 a. m., hora del este.

Los economistas esperan ver las nóminas no agrícolas en 200.000, frente a los 263.000 de noviembre. Este sería el más débil desde diciembre de 2020, pero aún se mantiene. La tasa de desempleo debería permanecer estable en 3,7%. Se espera que los ingresos medios por hora aumenten un 5 % respecto al año anterior, aunque ligeramente por debajo del 5,1 % de noviembre.

El informe de empleo del viernes será seguido por varias lecturas de empleo interesantes esta semana, desde oportunidades de empleo aún altas el miércoles hasta datos de empleo ADP más fuertes de lo esperado el jueves y la caída de las solicitudes de desempleo.

La Fed quiere ver un crecimiento más lento en el empleo y los salarios para aliviar las presiones inflacionarias. Los formuladores de políticas de la Fed también han indicado en repetidas ocasiones, incluidas las minutas de la Fed del miércoles de la reunión de diciembre, su preocupación de que un repunte en el mercado de acciones y bonos podría socavar su lucha contra la inflación.

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Los mercados aún esperan que la Fed reduzca nuevamente las alzas de tasas, a un movimiento de solo un cuarto de punto en la reunión de política monetaria del 1 de febrero. Pero las probabilidades cayeron al 61% desde el 69% del miércoles.

El precio de Tesla recorta China

Tesla anunció importantes recortes de precios en el mercado chino. Tesla rebajó el precio del Model 3 a 229.900 yuanes (33.454 dólares), un 13,5% menos que los 265.900 fijados a finales de octubre. El precio base para el nuevo Modelo Y es de 259,900 ($37,819), un 10% menos que los 288,900 de fines de octubre. Ambos están un 18% por debajo de donde estaban antes del corte a fines de octubre.

Tesla extendió sus incentivos de fin de año de 10,000 yuanes a principios de 2023. Por lo tanto, el descuento efectivo no es tan grande como sugeriría el precio de etiqueta. Aún así, un gran descuento.

El 2 de enero, Tesla anunció entregas récord en el cuarto trimestre, pero no alcanzaron lo que vieron, mientras que los inventarios aumentaron. La demanda china se retrasó a pesar de los recortes de precios en octubre y el gran estímulo a finales de año.

Un factor es el aumento de los incentivos. El Tesla Model 3 ahora está mucho más cerca de un Model 3 BYD (BYDDF) Seal, que comienza en 225.800 yuanes (32.857 dólares). Cuando se lanzó por primera vez el Sello BYD, el Modelo 3 tenía un precio en China de poco más de $ 10,000.

¿Qué aumento de ventas obtendrá Tesla y cuánto tiempo durará? ¿Cómo serán los competidores como BYD, Nuevo (NIÑO) y otros responden? El mercado de vehículos eléctricos de China se volverá ferozmente competitivo en 2023.

Las acciones de Tesla perdieron un 2,9 por ciento. Esto sigue a un retroceso del 5,1% el miércoles desde la caída del 12% del martes hasta los mínimos del mercado bajista.

noticias corporativas

El ex director ejecutivo de WWE, Vince McMahon, quien se retiró el año pasado luego de un escándalo de acoso sexual, planea recuperar la compañía de entretenimiento y venderla. El periodico de Wall Street informó el jueves por la noche. Las fuentes le dijeron a WSJ que McMahon se nombrará a sí mismo y a otros dos miembros de la Junta Directiva de la WWE.

Las acciones de WWE subieron un 11 % en las últimas operaciones, recuperándose por encima de su racha de 50 días y no muy lejos de su máximo del 28 de noviembre de 81,63. Las acciones subieron un 2,3 % a 72,04 el jueves, un 5,1 % más en la semana hasta el momento en que las acciones de WWE rebotaron en la racha de 50 días.

Las ganancias de Aehr han aumentado 220% respecto al año anterior. Los ingresos fiscales del segundo trimestre aumentaron un 54 % a $14,8 millones para una empresa de prueba de chips con exposición al mercado de vehículos eléctricos. Las acciones de AEHR subieron un 14% en las operaciones nocturnas. Las acciones cayeron un 3,55% a 17,27 el jueves, consolidando incluso la entrada anticipada. Las acciones de AEHR cayeron un 14% para comenzar 2023 después de caer en las últimas cinco semanas de 2022.

Bed Bath & Beyond planea declararse en bancarrota en las próximas semanas, El periodico de Wall Street informó el jueves por la noche. Esto es después de que el minorista de artículos para el hogar en apuros emitiera una advertencia de «continuidad» el jueves temprano. Las acciones de BBBY cayeron un 8% durante la noche después de sumergirse un 30% en la sesión regular.

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Jueves bursátil

Un intento de repunte en el mercado bursátil disminuyó a medida que cayeron las solicitudes de desempleo, cerrando cerca de los mínimos de la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1% el jueves Negociación del mercado de valores. El S&P 500 cayó un 1,2%. El Nasdaq Composite perdió un 1,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1,1%.

Las acciones de Microsoft perdieron un 3%, un día después de que el gigante tecnológico Dow Jones se desplomara un 4,4% debido a que UBS expresó su preocupación por el crecimiento de la computación en la nube de Azure.

UnitedHealth, un componente de Dow como Microsoft, perdió un 2,9 por ciento a su cierre más bajo desde junio. Las acciones cayeron un 7,6% para comenzar 2023, retrocediendo a través de la racha de 200 días. Las acciones de Cigna cayeron un 2% después de caer por debajo de su línea de 50 días el martes. Las acciones de CI han bajado un 8,2% esta semana.

Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1,1 % a 73,67 dólares el barril después de caer a principios de 2023. Los futuros del gas natural cayeron un 10,8 % a un mínimo de un año.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto base, a 3,72%. El rendimiento a 10 años alcanzó el 3,78% el jueves por la mañana después de los datos de solicitudes de desempleo, pero encontró resistencia en la línea de 50 días. El rendimiento a dos años, que está estrechamente ligado a la política de la Fed, subió 6 puntos básicos hasta el 4,45%. La nota del Tesoro a 3 meses saltó 11 puntos básicos, a 4,62%. Una curva de rendimiento muy invertida indica una depresión.


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Los fondos negociados en bolsa

Entre los Los mejores fondos mutuosEl ETF Innovador EII 50 (cincuenta(un 0,2% menos, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)encajar) disminuyó un 0,15%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) cayó un 3,2%, con una gran participación en las acciones de MSFT. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cedió el 1,8%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) subió un 0,5%. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) subió un 1,1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se hundió un 0,75%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle(Advance 1.8% y Financial Select SPDR ETF)XLF) renunciado al 0,75%. SPDR Fondo de Selección del Sector de Atención de la Salud (XLV) disminuyó en un 1%. Las acciones de la ONU son el componente más grande de la XLV, y Cigna también las posee.

Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(un 2,4% menos y el ETF de ARK Genomics)ARKG) 0,9%. Las acciones de TSLA continúan liderando los ETF de Ark Invest. Cathie Wood’s Ark ha estado aumentando sus participaciones en Tesla en los últimos meses.

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Las cinco principales acciones chinas a tener en cuenta ahora


Análisis de recuperación del mercado

Después de un modesto repunte a niveles de resistencia clave el miércoles, los principales índices cayeron nuevamente el jueves.

El Dow, que cerró casi por encima de los promedios móviles de 21 y 50 días el miércoles, cayó a la baja el jueves. El S&P 500 y Russell 2000 se han retirado de sus líneas de 21 días, mientras que el Nasdaq también se ha retirado.

Las acciones de Microsoft, Tesla y UnitedHealth cayeron en el S&P 500, pero las pérdidas fueron generalizadas. Fondo de igual peso Invesco S&P 500 (RSP) cayó un 1%, de nuevo por debajo de las líneas de 21, 50 y 200 días después de retomarlas el miércoles.

Los sectores de biotecnología, industrial, vivienda, médico, infraestructura/productos de construcción y minería, junto con algunos minoristas y nombres de energía, continúan mostrando una fortaleza relativa, junto con las acciones chinas que se recuperan repentinamente. Varias señales de compra parpadearon el martes o el miércoles, pero la mayoría de ellas retrocedieron o revirtieron a la baja.

El intento alcista del mercado para los principales índices continúa, pero no ha progresado mucho. Desde que colapsaron a mediados de diciembre desde los máximos recientes, los principales índices han estado limitados por rangos, golpeando la resistencia al alza pero sin romper tampoco.

El informe de empleo del viernes podría romper esta acción lateral y conducir a un movimiento decisivo por encima o por debajo de los niveles clave. Pero incluso esto puede ser temporal.


Es hora de comercializar con la estrategia de mercado de ETF de IBD


Que estás haciendo ahora

Prepárate, prepárate… y espera.

Si todavía está involucrado en el mercado y busca configuraciones prometedoras, es difícil no saltar sobre acciones prometedoras porque están mostrando señales de compra. En el caso de un repunte sostenido del mercado, esto suele funcionar. Pero en el actual entorno de mercado volátil, eso simplemente no sucedió.

Es probable que el informe de empleo de diciembre impulse al mercado al alza. Puede ser una señal para realizar algunas compras, en acciones individuales o en ETF de sector/mercado, pero no para aumentar significativamente la exposición.

A pesar de las duras condiciones del mercado, muchas acciones están mostrando fortaleza. Así que prepara tus listas de seguimiento.

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