diciembre 3, 2022

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Las acciones estadounidenses subieron debido a la visión realista de la encuesta de inflación

Las acciones estadounidenses cayeron después de que un informe mostró que las expectativas de inflación para el próximo año en los EE. UU. aumentaron por primera vez en siete meses. El dólar subió y los bonos del Tesoro cayeron.

El S&P 500 cerró cerca de sus niveles más bajos hoy, cayendo más del 2 por ciento. El Nasdaq 100, sensible al crecimiento, registró las mayores pérdidas, cayendo un poco más del 3 por ciento a medida que se dispararon los rendimientos del Tesoro, y la tasa de interés a dos años subió al 4,5 por ciento. Ambos índices registraron sus primeras caídas semanales este mes.

Los mercados bursátiles bajaron considerablemente después de que una encuesta de la Universidad de Michigan mostrara que las expectativas de inflación para el próximo año aumentaron a principios de octubre y también aumentaron las expectativas a más largo plazo. Es probable que este repunte sea preocupante para los esfuerzos de la Fed por mantener estables las opiniones. También se produce después de los datos publicados el día anterior que mostraron un indicador clave de la aceleración de los precios al consumidor en septiembre a un máximo de 40 años. Pero el jueves, las acciones se recuperaron después de sus primeras pérdidas en uno de los mayores reveses jamás registrados.

“Ayer tuviste este increíble y fuerte repunte intradiario que estuvo completamente mal”, dijo Phil Orlando, estratega jefe de mercado de valores de Federated Hermes. «Luego miras los números de Michigan esta mañana que se alinean con lo que estamos viendo en la economía, y el mercado de valores ahora está abajo para reflejar ese número. Así es».

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Las empresas estadounidenses ofrecieron algunos puntos positivos, ya que los principales bancos, incluido JPMorgan Chase & Co., subieron. y Wells Fargo & Co después de que se anunciaran los resultados, mientras que Morgan Stanley cayó por la decepción de los rendimientos de las operaciones bursátiles. Las acciones de UnitedHealth Group Inc. subieron. Después de que el gigante de la salud superó las expectativas de ganancias en el tercer trimestre y elevó su pronóstico para el año.

Las ganancias de la próxima semana proporcionarán evidencia de la fortaleza de un gran grupo de empresas, incluido Bank of America Corp. y Goldman Sachs Group Inc. y Johnson & Johnson y Netflix Inc. y Tesla Inc. y United Airlines Holdings Inc.

En los últimos comentarios de la Reserva Federal, los funcionarios sugirieron que están listos para aumentar las tasas de interés más de lo planeado previamente. La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo que es posible que la tasa de interés final deba ser más alta para calmar las tasas. Mary Daley, de la Reserva Federal de San Francisco, dijo que apoyaba mucho un aumento a niveles restrictivos y que entre 4,5 y 5 por ciento «es el resultado más probable».

Los pronósticos publicados el mes pasado mostraron que las tasas alcanzarían el 4,4 por ciento para fines de año y el 4,6 por ciento el próximo año, desde el rango objetivo actual del 3 por ciento a 3,25. Los comerciantes de swaps aumentaron sus apuestas sobre las subidas de tipos durante la semana pasada a raíz de las sólidas nóminas y las altas lecturas de inflación, y el mercado se inclinó hacia repuntes gigantes consecutivos en las próximas dos reuniones y superó el 4,9 por ciento el próximo año.

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“Muchos inversionistas en inflación están buscando orientación sobre lo que hará la Fed, para encontrar un fondo en el mercado una vez que la Fed haya girado”, dijo Jerry Brackman, director de inversiones y presidente de First American Trust. una entrevista. Pero mirando el IPC y el desempleo, está claro que hay una cantidad significativa de tensión en la economía. La inflación tardará un tiempo en bajar”.

En el Reino Unido, los bonos y la libra cayeron, poniendo fin a otra semana turbulenta. Los gilts retrocedieron cuando la primera ministra Liz Truss confirmó las especulaciones de que cambiaría el congelamiento del impuesto corporativo planeado. El Banco de Inglaterra finalizó sus compras de bonos de emergencia el viernes, comprando 1.450 millones de libras de bonos a largo plazo vinculados a la inflación. Posteriormente, los rendimientos a 30 años aumentaron 23 puntos básicos a 4,78 por ciento, luego de una caída de más de 30 puntos básicos anterior.

Por otra parte, el petróleo registró una pérdida semanal debido a que las medidas antiinflacionarias y el silenciamiento de la demanda china agriaron las expectativas del mercado, lo que debilitó parte del aguijón del próximo recorte de suministro de la OPEP.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

  • El S&P 500 bajó un 2,3 por ciento a las 4 p. m., hora de Nueva York.
  • El índice Nasdaq 100 cayó un 3,1 por ciento
  • El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,3 por ciento
  • El índice mundial MSCI cayó un 1,3 por ciento

monedas

  • El índice del dólar al contado de Bloomberg subió un 0,7 por ciento
  • El euro cayó un 0,5% a 0,9729 dólares
  • La libra esterlina cayó un 1,2 por ciento a 1,1186 dólares
  • El yen japonés cayó un 1 por ciento a 148,60 por dólar

criptomoneda

  • Bitcoin cayó un 1,1 por ciento a 19.177,75 dólares
  • Ether subió un 0,4 por ciento a $ 1,298.58

cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos a 4,02 por ciento
  • El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó seis puntos básicos hasta el 2,35 %
  • El rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido avanzó 14 puntos básicos hasta el 4,34 %

bienes

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 3,7 por ciento a 85,82 dólares el barril
  • Los futuros del oro cayeron un 1,7 por ciento a 1.648,80 dólares la onza