julio 2, 2022

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Las acciones están terminando un mes volátil justo donde comenzaron

El mes turbulento de mayo para los mercados terminó exactamente donde comenzó en las acciones, con una caída a última hora del martes que colocó al índice S&P 500 a menos de un punto por encima de su nivel hace un mes. Fue un desarrollo reciente en un mes que ha visto una alta volatilidad y un acalorado debate sobre la inflación, el plan de la Reserva Federal para controlarla e impactar en la economía.

El S&P 500 cayó un 0,6 por ciento el martes, lo que llevó su rendimiento mensual a casi cero. Durante el mes de mayo, el índice de referencia subió más del ocho por ciento después de caer dentro del 20 por ciento desde un mínimo histórico, lo que indica un mercado bajista.

Los rendimientos del Tesoro a diez años subieron 12 puntos básicos a 2,85 por ciento, justo por debajo de donde comenzaron el mes. El precio del petróleo West Texas Intermediate no ha cambiado mucho, lo que lo sitúa un 10 por ciento más alto en el mes. Bitcoin se liquidó por encima de $ 31,000, un 17 por ciento menos en mayo.

Las acciones comenzaron el día a la baja por las preocupaciones de que la inflación está demostrando ser más persistente, lo que intensificó el debate sobre la rapidez con la que los bancos centrales pueden subir las tasas de interés. Los precios al consumidor de la eurozona subieron un 8,1 por ciento a un nivel récord respecto al año anterior en mayo. Mientras tanto, el WTI recortó sus ganancias por la prohibición parcial del petróleo ruso por parte de la Unión Europea. adelantar el dólar.

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Las preocupaciones de que un aumento de la tasa de interés por parte del banco central podría empujar a la economía a la recesión mantienen a los inversionistas alerta, ya que el aumento de los costos de los alimentos y la energía ejerce presión sobre los consumidores. En mayo se registró una volatilidad casi sin precedentes en las acciones, ya que el S&P 500 cayó más del tres por ciento en tres ocasiones diferentes y coronó su racha más larga de pérdidas semanales desde 2001 y luego subió a finales de mes.

Estos movimientos se producen en medio de dudas sobre si el mercado se está acercando a sus mínimos a medida que la volatilidad continúa aumentando. Los swaps muestran que los operadores descontaron casi la totalidad de dos aumentos de tasas a la mitad en junio y julio, con probabilidades de un tercer aumento en septiembre.

“Cuando se aborda la posibilidad de reducir significativamente las estimaciones de ganancias a medida que avanzamos en el verano, alienta nuestra opinión de que el mercado de valores tendrá que ver mínimos más bajos antes de los fondos eventuales”, dijo Matt Malley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reúne con el presidente Joe Biden en una inusual reunión en el Despacho Oval el martes para discutir la inflación antes de las cifras de nómina de EE. UU. a finales de esta semana. La reunión sigue a los comentarios hechos por el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, el lunes, que sugieren que la Fed debería continuar aumentando las tasas de interés en pasos de medio punto porcentual hasta que la inflación vuelva a caer hacia el objetivo del banco central.

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«Es en momentos como estos cuando los inversores necesitan una bola de cristal», escribieron Jeff Buchbender y Ryan Detrick, estrategas de LPL Financial. “Somos plenamente conscientes de lo difícil que es ver el caso alcista para las acciones en este momento, y ciertamente es posible una nueva prueba de los mínimos recientes, pero esta semana hemos puesto el caso alcista para la segunda mitad del año. empieza a hincharse.”

Entre los movimientos de acciones individuales, Deutsche Bank retrocedió después de que la policía allanó las oficinas del prestamista y su unidad de gestión de activos en Frankfurt. Unilever Plc saltó con el inversionista activista Nelson Peltz uniéndose a su junta directiva. Y las acciones chinas que cotizan en EE. UU., incluida Alibaba Group Holdings Ltd., subieron, borrando las pérdidas mensuales del grupo a medida que las medidas de bloqueo se relajaron en las principales ciudades y los datos económicos mejores de lo esperado tranquilizaron a los inversores.

Estos son algunos de los principales eventos para ver esta semana:

  • La Reserva Federal está lista para comenzar a recortar su balance de $ 8.9 billones el miércoles.
  • La Reserva Federal publica su informe Libro Beige sobre las condiciones económicas regionales el miércoles
  • El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, hablan en eventos separados el miércoles.
  • Miércoles reunión virtual OPEP+
  • La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, analiza las perspectivas económicas el jueves.
  • Informe de empleo de EE. UU. para el mes de mayo viernes
  • La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación publicó el viernes su índice mensual de precios de los alimentos en un momento de máxima preocupación por los suministros mundiales.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

  • El S&P 500 bajó un 0,6 por ciento a las 4:05 p. m., hora de Nueva York.
  • El índice Nasdaq 100 cayó un 0,3 por ciento
  • El promedio industrial Dow Jones cayó un 0,7 por ciento
  • El índice global MSCI cayó un 0,6 por ciento

Monedas

  • El índice del dólar al contado de Bloomberg subió un 0,4 por ciento
  • El euro cayó un 0,4 por ciento a 1,0735 dólares
  • La libra esterlina cayó un 0,4 por ciento a 1,2604 dólares
  • El yen japonés cayó un 0,9% a 128,69 por dólar

cautiverio

  • El rendimiento de la letra del Tesoro a 10 años avanzó 12 puntos básicos a 2,85 por ciento
  • El rendimiento de Alemania a 10 años avanza siete puntos básicos a 1,12 por ciento
  • El rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido avanzó 11 puntos básicos hasta el 2,10 %

bienes

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,1 por ciento a 114,94 dólares el barril
  • Los futuros del oro cayeron un 1 por ciento a $ 1,839.10 la onza