noviembre 30, 2022

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Las acciones revierten el repunte después de la Fed en medio de los temores de recesión

Las acciones en todo el mundo cayeron cuando resurgieron los temores de una recesión, mientras la Reserva Federal lucha por hacer frente a la inflación que ha demostrado ser más persistente y generalizada de lo que esperaban los funcionarios.

El repunte que siguió a la decisión de la Fed se desvaneció, con el S&P 500 en camino a su nivel más bajo desde diciembre de 2020. El índice Nasdaq 100, pesado en tecnología, tuvo un rendimiento inferior. Los constructores de viviendas se desplomaron a medida que los problemas de los inversionistas se profundizaron cuando las tasas hipotecarias subieron a los niveles más altos desde 1987 y la vivienda se desplomó. Kroger se hundió después de que la compañía de supermercados dijera que el aumento de los costos perjudicó los márgenes.

El rendimiento del Tesoro a 10 años recortó su recuperación después de subir hasta 21 puntos básicos a 3,49 por ciento. El dólar cayó. Bitcoin, que anteriormente sumó un 6,1 por ciento, se dirigió a la racha de pérdidas más larga en los datos de Bloomberg desde 2010.

Declarando que es necesario controlar la inflación, Jerome Powell diseñó el miércoles el mayor aumento de precios desde 1994 y anunció la clara posibilidad de otro gran aumento en julio. Si bien el presidente de la Fed trató de suavizar el golpe del impulso de 75 puntos básicos al decir que no esperaba que movimientos de este tamaño se convirtieran en la norma, en realidad reconoció la posibilidad de una recesión económica.

“Estamos preocupados por el crecimiento y hacia dónde nos lleva la Fed en última instancia”, dijo Chris Gaffney, jefe de mercados globales de TIAA. “Ayer todos decían: ‘Está bien, la Fed está haciendo algo agresivo, y se pondrán agresivos, y tratarán de ponerse al día con la curva de inflación. Pero ahora, lo miras y dices: ‘Sí, pero ¿están persiguiendo algo que no podrán atrapar?’

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El S&P 500 ahora apunta a una probabilidad del 85 por ciento de una recesión en los Estados Unidos en medio de temores de un error de política por parte de la Reserva Federal, según JPMorgan Chase & Co. Durante las últimas once recesiones, se derrumbó en un mercado bajista por temor a un aumento de la inflación y aumentos de las tasas de interés.

Un indicador técnico de las acciones de EE. UU. muestra el alcance de la caída reciente, al tiempo que ofrece una pizca de optimismo de que llegará a su fin pronto.

El porcentaje de miembros del S&P 500 que cotizan por encima de su promedio móvil de 50 días ha caído por debajo del 5 por ciento esta semana, el nivel más bajo desde que los temores de COVID-19 afectaron a las acciones hace más de dos años. Ambas ventas masivas, que llegaron a los mercados a fines de 2018, revierten el rumbo poco después de que una parte similar de las acciones cayera por debajo del promedio técnico observado de cerca.

Más comentarios:

  • «La conclusión principal de la Fed es agresiva, lo que significa que la Fed aceptará los riesgos de recesión para generar un crecimiento económico por debajo de la tendencia», escribió Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research.
  • “Con el inicio del ajuste cuantitativo y el precio del mercado de futuros de los fondos de la Reserva Federal en otros 75 puntos básicos en la próxima reunión, aumentan las preocupaciones sobre si la Reserva Federal se dirige hacia un error de política”, dijo Quincy Crosby, estratega jefe de acciones de LPL Financial. .
  • Peter Tchir, jefe de estrategia macro de Academy Securities, escribió: «El mercado obtuvo lo que esperaba, pero tal vez, tal vez, tal vez, un aumento de 75 puntos básicos en una economía débil rápidamente no sea la mejor idea».
  • “A pesar de sus garantías, no me queda claro si la Fed tiene las herramientas que dicen que están usando para bajar las tasas”, dijo Jason Brady, director ejecutivo de Thornburg Investment Management.
  • “Los primeros auxilios no se han interrumpido y, en todo caso, ha habido una mayor incertidumbre sobre la escala de los próximos movimientos”, dijo Neil Campling, jefe de investigación de tecnología, medios y comunicaciones de Mirabod Securities.

En otros lugares, los inversores se deshicieron de los bonos europeos y el franco subió después de una sorpresiva subida de tipos de interés en Suiza. La libra esterlina subió cuando el Banco de Inglaterra elevó las tasas de interés y señaló su voluntad de desencadenar movimientos más grandes si es necesario. Los comerciantes de opciones de divisas están apostando a que el Banco de Japón presentará una sorpresa en la política esta semana.

Los funcionarios estadounidenses están trabajando para organizar una posible llamada este verano entre el presidente Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping, según dos personas en Washington familiarizadas con los planes, con las tensiones altas entre las dos economías más grandes del mundo.

Principales eventos de esta semana:

  • Decisión de política del Banco de Japón, viernes.
  • Índice de precios al consumidor de la eurozona, viernes.
  • Indicador líder del American Conference Board, producción industrial, viernes
  • ¿Cuáles son los próximos niveles para la libra? El Reino Unido es el tema de la encuesta MLIV Pulse de esta semana. Haga clic aquí para compartir de forma anónima.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Historias

  • El S&P 500 bajó un 2,8 por ciento a las 11:28 a. m., hora de Nueva York.
  • El índice Nasdaq 100 cayó un 3,4 por ciento
  • El promedio industrial Dow Jones cayó un 2,1 por ciento
  • El índice Stoxx Europe 600 cayó un 2,2 por ciento
  • El índice mundial MSCI bajó un 2 por ciento

monedas

  • El índice del dólar al contado de Bloomberg cayó un 0,4 por ciento
  • El euro subió un 0,6 por ciento a 1,0510 dólares
  • La libra esterlina subió un 1,1 por ciento a 1,2318 dólares.
  • El yen japonés subió 1,2 por ciento a 13.220 por dólar

cautiverio

  • El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos a 3,31 por ciento
  • El rendimiento del bono alemán a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 1,70 %
  • El rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido avanza tres puntos básicos hasta el 2,50 %

bienes

  • El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3 por ciento a 114,95 dólares el barril
  • Los futuros del oro subieron un 1,4 por ciento a 1.845 dólares la onza