marzo 1, 2024

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Tasas de interés reales por país

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El mercado de bonos más grande del mundo

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En 2022, el mercado mundial total de bonos $ 133 billones.

Como uno de los mercados de capitales más grandes del mundo, los títulos de deuda se han multiplicado por siete en los últimos 40 años. Este crecimiento está impulsado por las ventas de bonos gubernamentales y corporativos en las principales economías y mercados emergentes. En los últimos tres años, el mercado de bonos chino ha crecido un 13% anual.

Basado en estimaciones de Banco de datos internacionalEste gráfico muestra los mercados de bonos más grandes del mundo.

ℹ️ Los números de deuda total aquí incluyen ambos local Y títulos de deuda internacionales en cada país o región en particular. El Banco de Pagos Internacionales señala que los títulos de deuda internacionales se emiten fuera del mercado interno del país en el que reside el prestatario y cubren tanto los eurobonos como los bonos extranjeros, pero excluyen los préstamos negociables.

Clasificación: Los mejores mercados de bonos del mundo

estimado en más de $ 51 billonesEstados Unidos tiene el mercado de bonos más grande del mundo.

Los bonos del gobierno constituían la mayor parte de su mercado de deuda, con más de 26 billones de dólares en valores en circulación. En 2022, el gobierno federal pagará $534 mil millones en intereses sobre esta deuda.

China ocupa el segundo lugar con el 16% del total mundial. Los bancos comerciales nacionales poseen la mayor parte de sus bonos en circulación, mientras que la propiedad extranjera sigue siendo bastante baja. El interés extranjero en los bonos chinos se desaceleró en 2022 en medio de las tensiones geopolíticas en Ucrania y los rendimientos más bajos.

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Arreglo del mercado de bonos País/región Deuda pendiente total participación en el mercado total de bonos
1 🇺🇸 Estados Unidos 51,3 billones de dólares 39%
2 🇨🇳China $ 20,9 billones dieciséis%
3 🇯🇵 Japón $ 11,0 billones 8%
4 🇫🇷 Francia $ 4,4 billones 3%
5 🇪🇸 Reino Unido $ 4,3 billones 3%
6 🇨🇦 Canadá $ 4,0 billones 3%
7 🇩🇪 Alemania 3,7 billones de dólares 3%
8 🇮🇹 Italia $ 2,9 billones 2%
9 🇰🇾 Islas Caimán * $ 2,7 billones 2%
10 🇧🇷 Brasil * $ 2,4 billones 2%
11 🇰🇷 Corea del Sur * $ 2,2 billones 2%
12 🇦🇺Australia $ 2,2 billones 2%
13 🇳🇱 Holanda $ 1,9 billones 1%
14 🇪🇸 España $ 1,9 billones 1%
15 🇮🇳India* $ 1,3 billones 1%
dieciséis 🇮🇪 Irlanda $ 1,0 billones 1%
17 🇲🇽 México * $ 1,0 billones 1%
18 🇱🇺 Luxemburgo 0,9 billones de dólares 1%
19 🇧🇪 Bélgica $ 0,7 billones >1%
20 🇷🇺 Rusia * $ 0,7 billones >1%

* Representa países donde las autoridades nacionales no han informado el total de títulos de deuda. Estos números son la suma de los títulos de deuda internos informados por las autoridades nacionales y/o los títulos de deuda internacionales recaudados por el Banco de Pagos Internacionales.
Datos al tercer trimestre de 2022.

Como muestra la tabla anterior, Japón tiene el tercer mercado de deuda más grande. El Banco de Japón posee una gran parte de sus bonos del gobierno. La propiedad del banco central alcanzó un récord del 50% al ajustar la política de control de la curva de rendimiento introducida en 2016. La política está diseñada para ayudar a impulsar la inflación y evitar que las tasas de interés caigan. La inflación también ha comenzado. aumento en 2022 Los inversores en bonos comenzaron a vender y tuvieron que aumentar sus rendimientos para estimular la demanda y la liquidez. La enmienda conmocionó a los mercados financieros.

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En Europa, Francia alberga el mercado de bonos más grande de Europa $ 4,4 billones En deuda total, superando al Reino Unido en casi $ 150 mil millones.

Bancos: principales compradores en los mercados de bonos

Al igual que los bancos centrales de todo el mundo, los bancos comerciales son actores importantes en los mercados de bonos.

De hecho, los bancos comerciales se encuentran entre los tres mayores compradores de deuda del gobierno estadounidense. Esto se debe a que los bancos comerciales reinvertirán los depósitos de los clientes en valores a interés. Estos a menudo incluyen bonos del Tesoro de EE. UU., que son altamente líquidos y uno de los activos más seguros a nivel mundial.

Como podemos ver en el gráfico a continuación, el sector bancario a menudo supera el PIB de la economía.


Con las tasas de interés aumentando considerablemente desde 2022, el precio de los bonos ha caído debido a su relación inversa. Esto generó dudas sobre el tipo de bonos en poder de los bancos.

En los Estados Unidos, los bancos comerciales poseen $ 4,2 billones en letras del Tesoro y otros títulos públicos. Para los grandes bancos de EE. UU., estas participaciones representan aproximadamente el 24% de los activos en promedio. Constituyen un promedio del 15% de los activos de los bancos pequeños en 2023. Desde mediados de 2022, los bancos pequeños han reducido sus tenencias de bonos debido al aumento de las tasas de interés.

A medida que las tasas de interés más altas repercuten en el sistema bancario y la economía en general, podría ejercer más presión sobre los mercados de bonos mundiales que se han expandido rápidamente en una era de Política monetaria cautelosa Y tasas de interés muy bajas.

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